FAQ

Comment équilibrer

Project Browser comprend une méthode très simple pour équilibrer vos livres.

Solde chaque mois pour chaque fournisseur que vous voulez confirmer.

À la fin, vous pouvez exécuter un rapport pour vous assurer que vous êtes équilibré entre votre plage de dates.







# 1 >




# 2 > Naviguer vers un utilisateur

Choisissez d'abord quel utilisateur vous souhaitez équilibrer.
-> Rechercher l'utilisateur en haut à droite
-> cliquez sur "Balance" pour commencer





# 3 > Créer un nouveau

Cliquez sur "add" en haut de la page





# 4 > Entrez l'information de votre déclaration

Copiez simplement les informations requises dans votre relevé

Nom: Peut être quelque chose à décrire
Date d'ouverture: Regardez sur votre relevé pour savoir quand les transactions commencent (les banques ne commencent pas toujours le début du mois le premier)
Solde d'ouverture: C'est le montant d'argent qui est dans le compte au début du mois
Date de clôture: La date de fin sur le relevé (les banques ne terminent pas toujours le mois à la dernière date)
Crédits: Ceci est le montant d'argent qui a été crédité (ajouté) au compte
Nombre de crédits: Combien de transactions 'crédit' existent ce mois-ci
Débits: combien d'argent a été débité (retiré) du compte
Nombre de prélèvements: Le nombre de transactions
Notes: Cela peut être n'importe quoi pour votre suivi





# 5 > Corriger les erreurs

Le navigateur de projet va maintenant comparer les informations que vous avez ajoutées à partir de votre relevé à celles que vous avez déjà ajoutées à la comptabilité.

Notez dans cet exemple que nous avons trop peu de crédits, ce qui crée également un mauvais solde de clôture.

Nous allons résoudre ce problème en ajoutant la transaction manquante dans la comptabilité
-> Cliquez sur add EXPENSE

REMARQUE: Cet écran affiche également toutes les transactions qui tombent dans la date de notre relevé. Donc, s'il y a une entrée avec une valeur erronée, vous pouvez simplement cliquer sur éditer et corriger d'ici.





# 6 > Ajouter des dépenses

Dans notre exemple, il nous manque une dépense de 100 dollars de notre fournisseur à notre banque.

La déclaration de votre banque utilisera les termes comptables "Crédits / Débits"

Donc, un CREDIT sur une déclaration signifie que vous transférez de l'argent à votre banque

Ajouter 100 dans le montant
Date de la transaction sur votre déclaration
DE: fournisseur
TO: banque (créditant)





# 7 > Ajouter breakdown

Vous allez maintenant demander quel type est ce type

Utilisez simplement la liste déroulante pour choisir la catégorie de cette dépense.

Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer un montant partiel si vous souhaitez classer cette 100 en tant que catégories distinctes.





# 8 > Rapports

Après avoir cliqué sur 'save' à l'étape précédente, vous serez automatiquement redirigé vers l'écran de la balance.

Cependant, si vous voulez trouver l'équilibrage, vous pouvez également cliquer sur:
-> Cliquez sur Reports dans le menu latéral
-> Assurez-vous que les dates sont sélectionnées pour la période qui vous intéresse
-> Cliquez sur 'Balanace'





# 9 > Équilibré

Notre déclaration est maintenant équilibrée.

-> Répétez ce processus pour chaque instruction (par utilisateur) que vous souhaitez équilibrer.





# 10 > RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Certaines banques partagent les dates de début et de fin entre les déclarations.

PAR EXEMPLE. Une déclaration de juin se terminera le 30 juin et la déclaration de juillet débutera le 30 juin
-> Si un article est marqué comme le 30 juin (sur la déclaration de juillet) nous aurons besoin de déplacer cet article au mois suivant sur ProjectBrowser (1er juillet) afin que nous puissions équilibrer correctement

Lors de la création du solde, assurez-vous que la date d'ouverture n'est pas la même que les dates de clôture précédentes. Donc la plupart des déclarations dans thie scenerio commenceront un jour après le opening_date.

Cela gardera le bon nombre d'articles sur votre déclaration de juin et votre déclaration de juillet